Descrição do Serviço

Objetivos do Fluxo de caixa:
Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;
Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado;

Regras Básica desta planilha:
Insira o ano do fluxo na capa, lado direito em cima
Não inserir e nem excluir linhas e colunas, pois desconfigura os resumos;
ENTRADAS A VISTA – são vendas e recebimentos no próprio mês / ENTRADAS A PRAZO – são recebimento de vendas passadas, ou seja de meses anteriores
Sempre insira os itens das contas em janeiro, mesmo que ocorram nos outros meses;
Abuse de comentários. Botão direito do mouse inserir comentários quando, este não existe, e editar ou excluir comentários para aqueles que já existem;
Se houver mais de um valor no mesmo item, no mesmo dia, use o Excel para somar e não calculadora e depois faça os comentários;
ResAN – o resumo analítico serve para realizar uma análise horizontal, ou seja, quanto cada item se comporta nas saídas da empresa mês-a-mês;
ResSIN – o resumo sintético serve para realizar uma análise vertical, ou seja, quanto as saídas de cada item representa na entrada total do mês;
As despesas de retiradas alimentarão automaticamente a planilha de ORÇAMENTO DOMÉSTICO, uso desta é opcional;
Caso você tenha os resultados de 2012 e 2013, entre em gráficos – entradas 2012, 2013 e 2014 e faça uma avaliação crítica da sua empresa;
Se possível, coloque as previsões para cada mês e faça uma comparação e análise na área PREV x REAL
Use o fluxo de caixa de forma estratégica: analise os melhores dias para desembolsos e melhores prazos de recebimentos;
Faça uma análise percentual – Análise % – fazendo uma previsão de despesas variáveis, fixas e investimentos e perseguindo-os durante todo o ano;
Projete o fluxo de caixa para o restante do ano com base no passado, faça os ajustes toda vez que for necessário. Análise as projeções
Lembre-se: o fluxo de caixa tem que “bater”. Ou seja, o saldo do final do dia tem que ser igual ao saldo dos bancos e do caixa ($);